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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 833.00 | 4 167.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 1 455.00 | 3 793.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 482.00 | 1 463.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192.00 | 2 770.00 | 9 422.00 | 12 192.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 910.00 | 2 770.00 | 165 140.00 | 167 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
DL TOTAL (I) | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551.00 | 2 344.00 | 6 207.00 | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 760.00 | 172 553.00 | 6 207.00 | 178 760.00 |