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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 944.00 | 3 056.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 3 278.00 | 1 867.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 2 888.00 | 10 693.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 726.00 | 8 110.00 | 15 615.00 | 23 726.00 |
BT Marchandises | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CF Disponibilités | 448 173.00 | | 448 173.00 | 448 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 410.00 | | 493 410.00 | 493 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 136.00 | 8 110.00 | 509 026.00 | 517 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 378.00 | -14 621.00 | | 146 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 482.00 | 161 099.00 | | 139 482.00 |
DL TOTAL (I) | 286 960.00 | 147 478.00 | | 286 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 840.00 | 46 211.00 | | 43 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 167.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 96 860.00 | | 107 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 673.00 | 81 701.00 | | 60 673.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 4 459.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 066.00 | 229 398.00 | | 222 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 026.00 | 376 876.00 | | 509 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 249.00 | 225 565.00 | | 187 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 234.00 | | 804.00 | 24 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 23 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 18 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | | 804.00 | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 3 442.00 | 944.00 | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 556.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 2 887.00 | 944.00 | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 840.00 | 9 023.00 | 34 817.00 | 43 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 066.00 | 187 249.00 | 34 817.00 | 222 066.00 |