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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 389.00 | 3 611.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 2 641.00 | 2 607.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 987.00 | 1 582.00 | 12 405.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 234.00 | 5 612.00 | 18 623.00 | 24 234.00 |
BT Marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 266 274.00 | | 266 274.00 | 266 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 488.00 | 5 612.00 | 376 876.00 | 382 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 099.00 | -14 621.00 | | 161 099.00 |
DL TOTAL (I) | 147 478.00 | -13 621.00 | | 147 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 211.00 | 8 551.00 | | 46 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 48.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 860.00 | 94 082.00 | | 96 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 76 079.00 | | 81 701.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 398.00 | 178 760.00 | | 229 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 876.00 | 165 140.00 | | 376 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 565.00 | 172 553.00 | | 225 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192.00 | | 12 042.00 | 12 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | 12 042.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 2 842.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 556.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 2 286.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 211.00 | 42 378.00 | 3 833.00 | 46 211.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 398.00 | 225 565.00 | 3 833.00 | 229 398.00 |