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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 3 148.00 | 36 852.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 301.00 | 2 159.00 | 5 142.00 | 7 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 787.00 | 4 080.00 | 202 707.00 | 206 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 088.00 | 9 387.00 | 244 701.00 | 254 088.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 490 272.00 | | 490 272.00 | 490 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 430.00 | | 624 430.00 | 624 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 518.00 | 9 387.00 | 869 131.00 | 878 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
DH Report à nouveau | | 146 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 876.00 | 139 482.00 | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 361 836.00 | 286 960.00 | | 361 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 924.00 | 43 840.00 | | 76 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 549.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 107 479.00 | | 137 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | 60 673.00 | | 53 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
EA Autres dettes | | 8 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 295.00 | 222 066.00 | | 507 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 131.00 | 509 026.00 | | 869 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 855.00 | 187 249.00 | | 243 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 726.00 | | 240 777.00 | 23 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 254 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 214 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 35 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | | 205 777.00 | 18 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110.00 | 5 123.00 | 3 846.00 | 8 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 204.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 3 919.00 | 3 846.00 | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VC Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 924.00 | -186 516.00 | 88 401.00 | 76 924.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 295.00 | 243 855.00 | 88 401.00 | 507 295.00 |