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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 620.00 | | 1 243 620.00 | 1 243 620.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 586.00 | | 1 354 586.00 | 1 354 586.00 |
CU Autres participations | 1 243 620.00 | | 1 243 620.00 | 1 243 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
DK Provisions réglementées | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 431.00 | | | 904 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 666.00 | | | 1 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 586.00 | | | 1 354 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 431.00 | 139 561.00 | 552 604.00 | 904 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 666.00 | 351 797.00 | 552 604.00 | 1 116 666.00 |