| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 177.00 | 425 319.00 | 1 032 858.00 | 1 458 177.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 757.00 | 425 319.00 | 1 043 438.00 | 1 468 757.00 |
CU Autres participations | 1 243 620.00 | 425 319.00 | 818 301.00 | 1 243 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 512.00 | | | -150 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 931.00 | | | -125 931.00 |
DK Provisions réglementées | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | -162 198.00 | | | -162 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 286.00 | | | 892 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 217.00 | | | 257 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 635.00 | | | 1 205 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 438.00 | | | 1 043 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 737.00 | | | 253 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 931.00 | | | -125 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 030.00 | 249 662.00 | 125 373.00 | 301 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 030.00 | 249 662.00 | 125 373.00 | 301 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 521.00 | 8 724.00 | | 17 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 286.00 | 166 649.00 | 725 637.00 | 892 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 083.00 | 29 996.00 | 22 087.00 | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 788.00 | 3 232.00 | 214 557.00 | 217 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 635.00 | 457 911.00 | 747 724.00 | 1 205 635.00 |