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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 423.00 | 425 319.00 | 1 013 104.00 | 1 438 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 231.00 | 425 319.00 | 1 018 912.00 | 1 444 231.00 |
CU Autres participations | 1 243 620.00 | 425 319.00 | 818 301.00 | 1 243 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 443.00 | -150 512.00 | | -276 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 065.00 | -125 931.00 | | 77 065.00 |
DK Provisions réglementées | 34 969.00 | 26 245.00 | | 34 969.00 |
DL TOTAL (I) | -76 409.00 | -162 198.00 | | -76 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 587.00 | 257 217.00 | | 147 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 3 160.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 52 083.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 896 675.00 | 890.00 | | 896 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 321.00 | 1 205 635.00 | | 1 095 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 912.00 | 1 043 438.00 | | 1 018 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 474.00 | 457 911.00 | | 178 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | -8 724.00 | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 116.00 | 253 737.00 | | 188 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 051.00 | 379 668.00 | | 111 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 065.00 | -125 931.00 | | 77 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 245.00 | 8 724.00 | | 26 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 245.00 | 8 724.00 | | 26 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 490.00 | 26 318.00 | 20 172.00 | 46 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 982.00 | 120 307.00 | | 1 016 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 784.00 | 981.00 | 194 803.00 | 195 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 321.00 | 178 474.00 | 20 172.00 | 1 095 321.00 |