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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 399.00 | 301 030.00 | 1 145 369.00 | 1 446 399.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 284.00 | 301 030.00 | 1 166 254.00 | 1 467 284.00 |
CU Autres participations | 1 243 620.00 | 301 030.00 | 942 590.00 | 1 243 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 634.00 | 149 123.00 | | -291 634.00 |
DK Provisions réglementées | 17 521.00 | 8 797.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | -44 991.00 | 237 919.00 | | -44 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 674.00 | 904 431.00 | | 1 027 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 064.00 | 188 860.00 | | 141 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 2 174.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 696.00 | 21 201.00 | | 34 696.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 245.00 | 1 116 666.00 | | 1 211 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 254.00 | 1 354 586.00 | | 1 166 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 808.00 | 351 797.00 | | 319 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 107 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 724.00 | 8 797.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 8 797.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | -8 797.00 | | -8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 778.00 | 290 000.00 | | 150 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 412.00 | 140 877.00 | | 442 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 634.00 | 149 123.00 | | -291 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301 030.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 797.00 | 8 724.00 | | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | 8 724.00 | | 8 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 674.00 | 136 237.00 | 830 641.00 | 1 027 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 814.00 | 1 035.00 | 202 779.00 | 203 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 245.00 | 319 808.00 | 830 641.00 | 1 211 245.00 |