| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 23 606.00 | 29.00 | 23 635.00 |
AN Terrains | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
AP Constructions | 2 616 877.00 | 2 133 947.00 | 482 930.00 | 2 616 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 308.00 | 182 415.00 | 13 893.00 | 196 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 743.00 | 458 337.00 | 61 406.00 | 519 743.00 |
BF Prêts | 460 385.00 | 66 371.00 | 394 014.00 | 460 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 754.00 | 2 864 675.00 | 1 229 079.00 | 4 093 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 4 189 743.00 | 171 776.00 | 4 017 967.00 | 4 189 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 735.00 | 33 461.00 | 7 177 274.00 | 7 210 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 888 293.00 | | 1 888 293.00 | 1 888 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 380.00 | 205 237.00 | 13 285 142.00 | 13 490 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 133.00 | 3 069 913.00 | 14 514 221.00 | 17 584 133.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 3 704 150.00 | 3 702 422.00 | | 3 704 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 680.00 | 658 728.00 | | 489 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 630.00 | 6 063 950.00 | | 5 896 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 723.00 | 23 106.00 | | 56 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 276.00 | 3 026 276.00 | | 3 509 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 605.00 | 4 317 689.00 | | 4 384 605.00 |
EA Autres dettes | 505 791.00 | 375 177.00 | | 505 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 197.00 | 108 041.00 | | 161 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 617 590.00 | 7 850 290.00 | | 8 617 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 221.00 | 13 914 240.00 | | 14 514 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 590.00 | 7 850 290.00 | | 8 617 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 084 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 631 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 891 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 150 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 511.00 | |
GE Autres charges | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 317 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 535.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 062.00 | 535.00 | | 31 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | 2 611.00 | | 5 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 816.00 | 326.00 | | 26 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 104.00 | 2 937.00 | | 32 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 402.00 | | -1 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 37 127.00 | | 24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 092 595.00 | 31 694 276.00 | | 31 092 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 602 915.00 | 31 035 548.00 | | 30 602 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 680.00 | 658 728.00 | | 489 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 524.00 | | 115 864.00 | 4 110 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 595.00 | 468 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 634.00 | 4 093 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 903.00 | 263 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 135.00 | 3 361 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 538.00 | | | 273 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 391.00 | | 38 664.00 | 3 408 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 594.00 | | 77 200.00 | 428 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 424.00 | 148 103.00 | 68 223.00 | 2 718 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 261.00 | 248.00 | 9 903.00 | 33 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 163.00 | 147 855.00 | 58 319.00 | 2 685 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 694.00 | 26 388.00 | 33 711.00 | 73 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 788.00 | 72 988.00 | | 98 788.00 |
6T Sur comptes clients | 30 899.00 | 10 523.00 | 7 961.00 | 30 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 381.00 | 109 899.00 | 41 672.00 | 203 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 381.00 | 109 899.00 | 41 672.00 | 203 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 511.00 | 7 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 388.00 | 33 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 365.00 | 3 772 365.00 | | 3 772 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 791.00 | 505 791.00 | | 505 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
UP Prêts | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 047.00 | 6 062 047.00 | | 6 062 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VB T. V. A. | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 276.00 | 3 509 276.00 | | 3 509 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 524.00 | 785 524.00 | | 785 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 543.00 | 7 408 800.00 | 467 743.00 | 7 876 543.00 |
VW T.V.A. | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 590.00 | 8 617 590.00 | | 8 617 590.00 |