| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 194.00 | 27 278.00 | 3 916.00 | 31 194.00 |
AN Terrains | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
AP Constructions | 3 064 821.00 | 2 322 914.00 | 741 908.00 | 3 064 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 252.00 | 202 862.00 | 102 390.00 | 305 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 966.00 | 478 015.00 | 155 952.00 | 633 966.00 |
AX Avances et acomptes | 797 626.00 | | 797 626.00 | 797 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 169.00 | 3 031 069.00 | 2 138 100.00 | 5 169 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 4 271 299.00 | 159 216.00 | 4 112 083.00 | 4 271 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 600.00 | | 8 000 600.00 | 8 000 600.00 |
BZ Autres créances | 1 469 928.00 | 30 644.00 | 1 439 284.00 | 1 469 928.00 |
CF Disponibilités | 1 798 637.00 | | 1 798 637.00 | 1 798 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562 587.00 | 189 860.00 | 15 372 726.00 | 15 562 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 756.00 | 3 220 930.00 | 17 510 826.00 | 20 731 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 5 232 438.00 | 3 704 150.00 | | 5 232 438.00 |
DH Report à nouveau | | 489 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 972.00 | 1 038 608.00 | | 739 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 210.00 | 6 935 238.00 | | 7 675 210.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 026.00 | 54 204.00 | | 515 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 874.00 | 3 491 077.00 | | 1 423 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636 306.00 | 3 510 443.00 | | 6 636 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 036.00 | 720 121.00 | | 715 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 537.00 | | |
EA Autres dettes | 492 577.00 | 266 244.00 | | 492 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 797.00 | 74 057.00 | | 52 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 835 616.00 | 8 331 682.00 | | 9 835 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 510 826.00 | 15 266 921.00 | | 17 510 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 835 616.00 | 8 140 630.00 | | 9 835 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 621 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 633 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 254 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 488 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 091 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 85 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 589 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16 168.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 16 840.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 16 840.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -672.00 | | -738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 950.00 | 166 419.00 | | 165 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | 199 999.00 | | 77 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 609 548.00 | 30 892 901.00 | | 33 609 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 869 576.00 | 29 854 293.00 | | 32 869 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 972.00 | 1 038 608.00 | | 739 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 242.00 | | 686 920.00 | 4 559 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 993.00 | 807 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 993.00 | 5 169 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 994.00 | | 4 199.00 | 266 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 870.00 | | 680 502.00 | 3 409 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 377.00 | | 2 219.00 | 882 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 439.00 | 157 630.00 | | 2 873 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 316.00 | 2 962.00 | | 24 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 123.00 | 154 668.00 | | 2 849 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 602.00 | 15 039.00 | 9 425.00 | 153 602.00 |
6T Sur comptes clients | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 617.00 | 15 039.00 | 75 796.00 | 250 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 617.00 | 15 039.00 | 75 796.00 | 250 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 9 425.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636 306.00 | 6 636 306.00 | | 6 636 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 070.00 | 404 070.00 | | 404 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 577.00 | 492 577.00 | | 492 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 040 860.00 | 8 040 860.00 | | 8 040 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VB T. V. A. | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
VC Groupe et associés | 972 568.00 | 972 568.00 | | 972 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 026.00 | 515 026.00 | | 515 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 874.00 | 1 423 874.00 | | 1 423 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 084.00 | 9 489 107.00 | 9 977.00 | 9 499 084.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 835 616.00 | 9 835 616.00 | | 9 835 616.00 |