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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 658.00 | 9 175.00 | 242 483.00 | 251 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 337.00 | 130 604.00 | 38 732.00 | 169 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 612.00 | 139 779.00 | 294 832.00 | 434 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 850.00 | 3 812.00 | 30 038.00 | 33 850.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 645 267.00 | | 645 267.00 | 645 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 699.00 | 3 812.00 | 696 887.00 | 700 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 311.00 | 143 592.00 | 991 719.00 | 1 135 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
DG Autres réserves | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
DH Report à nouveau | | -296 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 252.00 | 345 150.00 | | 268 252.00 |
DL TOTAL (I) | 475 213.00 | 206 961.00 | | 475 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 270.00 | 236 658.00 | | 133 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 5 863.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 233.00 | 169 072.00 | | 284 233.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 11 534.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 506.00 | 423 128.00 | | 516 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 719.00 | 630 089.00 | | 991 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 785 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 24.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 24.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 349.00 | 10 844.00 | | 16 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 10 852.00 | | 16 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 256.00 | -10 828.00 | | -16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 433.00 | 10 390.00 | | 96 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 025.00 | 1 755 309.00 | | 1 829 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 773.00 | 1 410 159.00 | | 1 560 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 252.00 | 345 150.00 | | 268 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 941.00 | | 107 671.00 | 326 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 112.00 | | 84 546.00 | 167 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | | 23 125.00 | 146 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 903.00 | 10 876.00 | | 128 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 729.00 | 10 876.00 | | 119 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VC Groupe et associés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VW T.V.A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |