| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 504.00 | 161 684.00 | 61 820.00 | 223 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 162.00 | 170 859.00 | 304 303.00 | 475 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CF Disponibilités | 14 589 435.00 | | 14 589 435.00 | 14 589 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675 558.00 | | 14 675 558.00 | 14 675 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 150 720.00 | 170 859.00 | 14 979 861.00 | 15 150 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
DG Autres réserves | 343 525.00 | 181 881.00 | | 343 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 537.00 | 389 563.00 | | 245 537.00 |
DL TOTAL (I) | 762 793.00 | 745 176.00 | | 762 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 955.00 | 73 820.00 | | 53 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 394.00 | 311 316.00 | | 242 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 15 416.00 | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 001.00 | 243 521.00 | | 214 001.00 |
EA Autres dettes | 13 694 362.00 | 8 370 163.00 | | 13 694 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 217 068.00 | 9 014 237.00 | | 14 217 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 861.00 | 9 759 413.00 | | 14 979 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 183 178.00 | 9 014 237.00 | | 14 183 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 147.00 | 508 170.00 | 2 362 318.00 | 1 854 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 147.00 | 508 170.00 | 2 362 318.00 | 1 854 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 818.00 | 21 158.00 | | 8 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 612.00 | 297.00 | | 13 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 169.00 | 176.00 | | 45 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 169.00 | 34 681.00 | | 45 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 557.00 | -34 384.00 | | -31 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 676.00 | 134 391.00 | | 79 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 920.00 | 2 582 147.00 | | 2 423 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 382.00 | 2 192 584.00 | | 2 178 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 537.00 | 389 563.00 | | 245 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 425.00 | | | 511 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 263.00 | 475 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 645.00 | 223 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 049.00 | 2 065.00 | 9 255.00 | 178 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 874.00 | 2 065.00 | 9 255.00 | 168 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694 362.00 | 13 694 362.00 | | 13 694 362.00 |
UX Autres créances clients | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 955.00 | 20 065.00 | 33 890.00 | 53 955.00 |
VI Groupe et associés | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 217 068.00 | 14 183 178.00 | 33 890.00 | 14 217 068.00 |