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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 658.00 | 9 175.00 | 242 483.00 | 251 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 892.00 | 44 354.00 | 32 539.00 | 76 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 257.00 | 124 521.00 | 44 736.00 | 169 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 425.00 | 178 049.00 | 333 376.00 | 511 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 808.00 | 3 812.00 | 36 996.00 | 40 808.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 977 077.00 | | 977 077.00 | 977 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 166.00 | 3 812.00 | 1 059 354.00 | 1 063 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 591.00 | 181 861.00 | 1 392 729.00 | 1 574 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
DG Autres réserves | 197 675.00 | 197 100.00 | | 197 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 563.00 | 295 835.00 | | 389 563.00 |
DL TOTAL (I) | 745 176.00 | 650 872.00 | | 745 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 820.00 | 93 488.00 | | 73 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 316.00 | 135 540.00 | | 311 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 8 996.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 141.00 | 209 037.00 | | 221 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 742.00 | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 41 379.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 554.00 | 514 181.00 | | 647 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 729.00 | 1 165 054.00 | | 1 392 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 554.00 | 514 181.00 | | 647 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 516 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 516 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 20.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 20.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 681.00 | 4 183.00 | | 34 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 681.00 | 4 183.00 | | 34 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 384.00 | -4 162.00 | | -34 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 391.00 | 108 066.00 | | 134 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 147.00 | 1 987 813.00 | | 2 582 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 584.00 | 1 691 978.00 | | 2 192 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 563.00 | 295 835.00 | | 389 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 556.00 | | 34 122.00 | 477 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 7 044.00 | | 15 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 280.00 | | 34 122.00 | 212 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 841.00 | 22 286.00 | 78.00 | 155 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 666.00 | 22 286.00 | 78.00 | 146 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 36 996.00 | 36 996.00 | 36 996.00 | 36 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |