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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 280.00 | 146 666.00 | 65 614.00 | 212 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 556.00 | 155 841.00 | 321 715.00 | 477 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 263.00 | 3 812.00 | 37 451.00 | 41 263.00 |
BZ Autres créances | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CF Disponibilités | 10 005 766.00 | | 10 005 766.00 | 10 005 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 842.00 | 3 812.00 | 10 159 030.00 | 10 162 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 398.00 | 159 653.00 | 10 480 745.00 | 10 640 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
DG Autres réserves | 181 306.00 | 33 230.00 | | 181 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 835.00 | 268 252.00 | | 295 835.00 |
DL TOTAL (I) | 650 872.00 | 475 213.00 | | 650 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | 85 000.00 | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 540.00 | 133 270.00 | | 135 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 7 510.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 757.00 | 424 987.00 | | 243 757.00 |
EA Autres dettes | 9 346 999.00 | 8 575 289.00 | | 9 346 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 873.00 | 9 226 056.00 | | 9 829 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 745.00 | 9 701 269.00 | | 10 480 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 756 053.00 | 516 506.00 | | 9 756 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 498.00 | | 1 943 498.00 | 1 943 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 498.00 | | 1 943 498.00 | 1 943 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 3 981.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 16 349.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | -16 256.00 | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 066.00 | 96 433.00 | | 108 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 813.00 | 1 829 025.00 | | 1 987 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 978.00 | 1 560 773.00 | | 1 691 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 835.00 | 268 252.00 | | 295 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 612.00 | | 42 944.00 | 434 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 336.00 | | 42 944.00 | 169 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 779.00 | 16 062.00 | | 139 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 605.00 | 16 062.00 | | 130 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346 999.00 | 9 346 999.00 | | 9 346 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 37 451.00 | 37 451.00 | 30.00 | 37 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 488.00 | 19 668.00 | 73 820.00 | 93 488.00 |
VI Groupe et associés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
VW T.V.A. | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 873.00 | 9 756 053.00 | 73 820.00 | 9 829 873.00 |