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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 544.00 | 1.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 658.00 | 81 444.00 | 8 214.00 | 89 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 463.00 | 227 047.00 | 65 416.00 | 292 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 935.00 | 310 035.00 | 407 900.00 | 717 935.00 |
BP En cours de production de services | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
BT Marchandises | 2 614 187.00 | 17 100.00 | 2 597 087.00 | 2 614 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 280.00 | 9 873.00 | 297 407.00 | 307 280.00 |
BZ Autres créances | 410 006.00 | | 410 006.00 | 410 006.00 |
CF Disponibilités | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 709.00 | 32 973.00 | 3 508 736.00 | 3 541 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 644.00 | 343 009.00 | 3 916 635.00 | 4 259 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 450.00 | | | 1 372 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 117.00 | | | 1 646 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 882.00 | | | 1 949 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
EA Autres dettes | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 518.00 | | | 2 270 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 635.00 | | | 3 916 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 281.00 | | | 2 270 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 107.00 | | 6 966 107.00 | 6 966 107.00 |
FG Production vendue services | 412 486.00 | | 412 485.00 | 412 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 594.00 | | 7 378 594.00 | 7 378 594.00 |
FM Production stockée | | | 10 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 602.00 | | | 7 410 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 510.00 | | | 7 364 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 167.00 | 35 869.00 | | 274 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 623.00 | 35 869.00 | | 272 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 428.00 | 6 672.00 | | 16 428.00 |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 301.00 | 6 672.00 | | 26 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 301.00 | 6 672.00 | | 26 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 882.00 | 1 949 882.00 | | 1 949 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 505.00 | 84 267.00 | | 84 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 312.00 | 731 312.00 | | 731 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 312.00 | 731 312.00 | | 731 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 518.00 | 2 270 281.00 | | 2 270 518.00 |