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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 990.00 | 92 665.00 | 8 325.00 | 100 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 681.00 | 301 663.00 | 61 017.00 | 362 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 484.00 | 395 873.00 | 403 611.00 | 799 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BP En cours de production de services | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 21 630.00 | -21 630.00 | |
BT Marchandises | 1 991 202.00 | | 1 991 202.00 | 1 991 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 543.00 | 10 544.00 | 396 999.00 | 407 543.00 |
BZ Autres créances | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
CF Disponibilités | 403 360.00 | | 403 360.00 | 403 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 881.00 | 32 175.00 | 3 007 707.00 | 3 039 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 365.00 | 428 047.00 | 3 411 318.00 | 3 839 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 720.00 | | | 1 449 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 665.00 | | | 1 701 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 991.00 | | | 1 411 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
EA Autres dettes | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 823.00 | | | 1 647 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 318.00 | | | 3 411 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 823.00 | | | 1 647 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 301 705.00 | | 7 301 705.00 | 7 301 705.00 |
FG Production vendue services | 395 490.00 | | 395 490.00 | 395 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 195.00 | | 7 697 195.00 | 7 697 195.00 |
FM Production stockée | | | -18 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 437 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 830.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 531.00 | | | 7 687 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 160.00 | | | 7 663 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 560.00 | 24 333.00 | | 371 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 016.00 | 24 332.00 | | 370 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 21 630.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 544.00 | 21 630.00 | 5 000.00 | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 83 460.00 | 5 000.00 | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 991.00 | 1 411 991.00 | | 1 411 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 596.00 | 632 596.00 | | 632 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 596.00 | 632 596.00 | | 632 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 823.00 | 1 647 823.00 | | 1 647 823.00 |