| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 544.00 | 1.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 882.00 | 84 663.00 | 11 219.00 | 95 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 950.00 | 252 722.00 | 68 227.00 | 320 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 645.00 | 338 929.00 | 413 716.00 | 752 645.00 |
BP En cours de production de services | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 083.00 | -2 083.00 | |
BT Marchandises | 2 685 316.00 | | 2 685 316.00 | 2 685 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 014.00 | 9 873.00 | 209 141.00 | 219 014.00 |
BZ Autres créances | 538 498.00 | | 538 498.00 | 538 498.00 |
CF Disponibilités | 212 414.00 | | 212 414.00 | 212 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 757.00 | 11 957.00 | 3 670 800.00 | 3 682 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 402.00 | 350 885.00 | 4 084 516.00 | 4 435 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 543.00 | | | 1 418 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 033.00 | | | 1 626 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 970.00 | | | 2 012 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
EA Autres dettes | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 483.00 | | | 2 458 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 516.00 | | | 4 084 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 483.00 | | | 2 458 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 826 694.00 | | 5 826 694.00 | 5 826 694.00 |
FG Production vendue services | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 054.00 | | 6 149 054.00 | 6 149 054.00 |
FM Production stockée | | | -8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 926.00 | | | 6 215 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 010.00 | | | 6 236 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 035.00 | 28 893.00 | | 310 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491.00 | 28 893.00 | | 308 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 100.00 | 2 083.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 973.00 | 2 083.00 | 23 100.00 | 32 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 973.00 | 2 083.00 | 23 100.00 | 32 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 970.00 | 2 012 970.00 | | 2 012 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 653.00 | 770 653.00 | | 770 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 653.00 | 770 653.00 | | 770 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 483.00 | 2 458 483.00 | | 2 458 483.00 |