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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 544.00 | 1.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 934.00 | 88 697.00 | 9 237.00 | 97 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 742.00 | 281 319.00 | 57 422.00 | 338 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 489.00 | 371 560.00 | 400 929.00 | 772 489.00 |
BP En cours de production de services | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BT Marchandises | 1 866 601.00 | 5 000.00 | 1 861 601.00 | 1 866 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 613.00 | 10 544.00 | 129 069.00 | 139 613.00 |
BZ Autres créances | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
CF Disponibilités | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 238.00 | 15 544.00 | 2 737 693.00 | 2 753 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 726.00 | 387 104.00 | 3 138 622.00 | 3 525 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 459.00 | | | 1 398 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 294.00 | | | 1 677 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 693.00 | | | 1 256 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
EA Autres dettes | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 328.00 | | | 1 461 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 622.00 | | | 3 138 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 328.00 | | | 1 461 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288 413.00 | | 6 288 413.00 | 6 288 413.00 |
FG Production vendue services | 344 369.00 | | 344 369.00 | 344 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 782.00 | | 6 632 782.00 | 6 632 782.00 |
FM Production stockée | | | 9 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 020.00 | | | 6 651 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 759.00 | | | 6 599 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 929.00 | 32 631.00 | | 338 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 385.00 | 32 631.00 | | 337 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 693.00 | 1 256 693.00 | | 1 256 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 328.00 | 1 461 328.00 | | 1 461 328.00 |