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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
AP Constructions | 368 591.00 | 353 258.00 | 15 333.00 | 368 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792 349.00 | 10 505 745.00 | 1 286 604.00 | 11 792 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 951.00 | 165 036.00 | 23 915.00 | 188 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 80.00 | 5 752.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 394 627.00 | 11 059 363.00 | 1 335 264.00 | 12 394 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 793.00 | | 777 793.00 | 777 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 533.00 | 9 250.00 | 2 234 282.00 | 2 243 533.00 |
BZ Autres créances | 917 037.00 | | 917 037.00 | 917 037.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 799.00 | | 411 799.00 | 411 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 247.00 | 9 250.00 | 4 471 997.00 | 4 481 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 875 874.00 | 11 068 613.00 | 5 807 261.00 | 16 875 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 840.00 | 1 002 840.00 | | 1 002 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -473 955.00 | -500 523.00 | | -473 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 172.00 | 26 568.00 | | 921 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 912.00 | 78 549.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 558.00 | 618 024.00 | | 1 519 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 433.00 | 395 278.00 | | 296 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 433.00 | 395 278.00 | | 296 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 230.00 | 839 604.00 | | 631 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 000.00 | 2 810 000.00 | | 1 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 010.00 | 702 356.00 | | 976 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 351.00 | 732 207.00 | | 735 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 208.00 | 7 776.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 3 883.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 269.00 | 5 095 825.00 | | 3 991 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 261.00 | 6 109 127.00 | | 5 807 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 176 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 176 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 314.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 640.00 | 116 506.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 640.00 | 116 506.00 | | 19 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 280.00 | -15 038.00 | | -19 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 032.00 | 9 108 980.00 | | 10 385 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 860.00 | 9 082 412.00 | | 9 463 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 172.00 | 26 568.00 | | 921 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 403 344.00 | | 90 550.00 | 12 403 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 267.00 | 12 394 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 024.00 | 12 349 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 365.00 | | 90 550.00 | 12 358 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815 993.00 | 342 313.00 | 99 024.00 | 10 815 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 749.00 | 342 313.00 | 99 024.00 | 10 780 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 278.00 | | 98 845.00 | 395 278.00 |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | | 5 111.00 | 14 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 442.00 | | 5 111.00 | 14 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 720.00 | | 103 956.00 | 409 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 010.00 | 976 010.00 | | 976 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 141.00 | 5 690.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 355.00 | 2 226 355.00 | | 2 226 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VC Groupe et associés | 653 819.00 | 653 819.00 | | 653 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 130.00 | 210 568.00 | 418 562.00 | 629 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 798.00 | 411 798.00 | | 411 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 200.00 | 3 572 510.00 | 5 690.00 | 3 578 200.00 |
VW T.V.A. | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 269.00 | 3 572 706.00 | 418 562.00 | 3 991 269.00 |