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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
AP Constructions | 368 591.00 | 356 248.00 | 12 343.00 | 368 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816 874.00 | 10 139 704.00 | 1 677 170.00 | 11 816 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 412.00 | 116 284.00 | 15 128.00 | 131 412.00 |
AX Avances et acomptes | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 80.00 | 5 827.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 787.00 | 10 647 559.00 | 1 974 228.00 | 12 621 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 735.00 | | 690 735.00 | 690 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 899.00 | 4 139.00 | 2 278 761.00 | 2 282 899.00 |
BZ Autres créances | 2 267 145.00 | | 2 267 145.00 | 2 267 145.00 |
CF Disponibilités | 653 847.00 | | 653 847.00 | 653 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 375.00 | | 466 375.00 | 466 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 001.00 | 4 139.00 | 6 356 862.00 | 6 361 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 788.00 | 10 651 698.00 | 8 331 091.00 | 18 982 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 840.00 | 1 002 840.00 | | 1 002 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 9 604.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 424 821.00 | -473 955.00 | | 424 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 167.00 | 921 172.00 | | 878 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 006.00 | 58 912.00 | | 113 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 819.00 | 1 519 558.00 | | 2 451 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 931.00 | 296 433.00 | | 352 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 931.00 | 296 433.00 | | 352 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 600.00 | 631 230.00 | | 1 044 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 594.00 | 1 620 000.00 | | 2 788 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 177.00 | 976 010.00 | | 872 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 126.00 | 735 351.00 | | 657 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 957.00 | 28 208.00 | | 131 957.00 |
EA Autres dettes | 31 886.00 | 470.00 | | 31 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 341.00 | 3 991 269.00 | | 5 526 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 091.00 | 5 807 261.00 | | 8 331 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 788 594.00 | | | 2 788 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 253 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 253 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 979.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 706.00 | 19 640.00 | | 37 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 091.00 | 19 640.00 | | 34 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 319.00 | -19 280.00 | | -43 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 843.00 | 10 385 032.00 | | 10 330 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 676.00 | 9 463 860.00 | | 9 452 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 167.00 | 921 172.00 | | 878 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394 626.00 | | 1 005 741.00 | 12 394 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 581.00 | 12 621 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 284.00 | 12 576 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 891.00 | | 1 005 370.00 | 12 349 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 371.00 | 9 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 282.00 | 366 480.00 | 778 284.00 | 11 059 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 039.00 | 366 480.00 | 778 284.00 | 11 024 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 433.00 | 56 498.00 | | 296 433.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 5 111.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | 5 111.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 763.00 | 56 498.00 | 5 111.00 | 305 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 498.00 | 5 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 177.00 | 872 177.00 | | 872 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 216.00 | 5 690.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 835.00 | 2 271 835.00 | | 2 271 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 319.00 | 2 143 319.00 | | 2 143 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 766.00 | 335 480.00 | 698 286.00 | 1 033 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 593.00 | 2 788 593.00 | | 2 788 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 375.00 | 466 375.00 | | 466 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 325.00 | 5 016 635.00 | 5 690.00 | 5 022 325.00 |
VW T.V.A. | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 341.00 | 4 828 054.00 | 698 286.00 | 5 526 341.00 |