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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
AP Constructions | 405 413.00 | 360 351.00 | 45 062.00 | 405 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777 616.00 | 10 093 324.00 | 2 684 292.00 | 12 777 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 217.00 | 128 180.00 | 34 037.00 | 162 217.00 |
AX Avances et acomptes | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 80.00 | 5 610.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 558 269.00 | 10 617 178.00 | 2 941 092.00 | 13 558 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 099.00 | | 657 099.00 | 657 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 651.00 | | 2 119 651.00 | 2 119 651.00 |
BZ Autres créances | 2 284 847.00 | | 2 284 847.00 | 2 284 847.00 |
CF Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 156.00 | | 485 156.00 | 485 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 541.00 | | 5 606 541.00 | 5 606 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 164 810.00 | 10 617 178.00 | 8 547 633.00 | 19 164 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 840.00 | 1 002 840.00 | | 1 002 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 32 000.00 | | 76 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 988.00 | 424 821.00 | | 1 258 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 714.00 | 878 167.00 | | 343 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 866.00 | 113 006.00 | | 124 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 393.00 | 2 451 819.00 | | 2 807 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 416.00 | 352 931.00 | | 303 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 416.00 | 352 931.00 | | 303 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 360.00 | 1 044 600.00 | | 2 442 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 031.00 | 2 788 594.00 | | 1 142 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 152.00 | 872 177.00 | | 1 078 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 143.00 | 657 126.00 | | 596 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 837.00 | 131 957.00 | | 177 837.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 31 886.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 824.00 | 5 526 341.00 | | 5 436 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 633.00 | 8 331 091.00 | | 8 547 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 442 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 442 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 050.00 | 37 706.00 | | 74 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 3 615.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 832.00 | 34 091.00 | | 72 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 934.00 | -43 319.00 | | -43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 514.00 | 10 330 843.00 | | 8 628 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 800.00 | 9 452 676.00 | | 8 284 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 714.00 | 878 167.00 | | 343 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 621 787.00 | | 1 744 819.00 | 12 621 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 100.00 | 548 237.00 | 13 558 269.00 | 260 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 100.00 | 548 020.00 | 13 513 675.00 | 260 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 576 977.00 | | 1 744 819.00 | 12 576 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 479.00 | 516 421.00 | 546 802.00 | 10 647 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612 235.00 | 516 421.00 | 546 802.00 | 10 612 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 931.00 | | 49 515.00 | 352 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | | 4 138.00 | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 149.00 | | 53 653.00 | 357 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 151.00 | 1 078 151.00 | | 1 078 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 602.00 | 179 602.00 | | 179 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 388.00 | 296 388.00 | | 296 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 700.00 | 2 114 700.00 | | 2 114 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 934.00 | 2 133 934.00 | | 2 133 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 180.00 | 542 736.00 | 1 483 869.00 | 2 428 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 030.00 | 1 142 030.00 | | 1 142 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 600.00 | | | 1 612 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
VP Divers | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 156.00 | 485 156.00 | | 485 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 343.00 | 4 889 653.00 | 5 690.00 | 4 895 343.00 |
VW T.V.A. | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 823.00 | 3 551 379.00 | 1 483 869.00 | 5 436 823.00 |