| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 369.00 | 37 067.00 | 1 302.00 | 38 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 405 413.00 | 367 522.00 | 37 891.00 | 405 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214 286.00 | 10 530 036.00 | 2 684 249.00 | 13 214 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 141 445.00 | 22 741.00 | 164 186.00 |
AX Avances et acomptes | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 80.00 | 6 140.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 874 619.00 | 11 076 150.00 | 2 798 469.00 | 13 874 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 966.00 | | 974 966.00 | 974 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 889.00 | | 2 585 889.00 | 2 585 889.00 |
BZ Autres créances | 2 525 085.00 | | 2 525 085.00 | 2 525 085.00 |
CF Disponibilités | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 891.00 | | 476 891.00 | 476 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 954.00 | | 6 774 954.00 | 6 774 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 649 574.00 | 11 076 150.00 | 9 573 424.00 | 20 649 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 840.00 | 1 002 840.00 | | 1 002 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 284.00 | 76 000.00 | | 100 284.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 418.00 | 1 258 988.00 | | 1 578 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 878.00 | 343 714.00 | | 1 416 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 737.00 | 124 866.00 | | 123 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 139.00 | 2 807 393.00 | | 4 223 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 288.00 | 303 416.00 | | 303 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 288.00 | 303 416.00 | | 303 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 180.00 | 2 442 360.00 | | 2 080 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 091.00 | 1 142 031.00 | | 721 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 171.00 | 1 078 152.00 | | 1 537 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 834.00 | 596 143.00 | | 629 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 214.00 | 177 837.00 | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 301.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 996.00 | 5 436 824.00 | | 5 046 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 573 424.00 | 8 547 633.00 | | 9 573 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 974 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 974 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 647 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 803.00 | 74 050.00 | | 34 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 803.00 | 72 832.00 | | 34 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 474.00 | -43 934.00 | | -36 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 506.00 | 8 628 514.00 | | 11 083 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 630.00 | 8 284 800.00 | | 9 666 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 876.00 | 343 714.00 | | 1 416 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558 269.00 | | 680 259.00 | 13 558 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 430.00 | 195 479.00 | 13 874 619.00 | 168 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 430.00 | 195 079.00 | 13 816 470.00 | 168 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 243.00 | | 10 425.00 | 35 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513 675.00 | | 666 303.00 | 13 513 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 3 530.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 097.00 | 654 051.00 | 195 079.00 | 10 617 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | 1 823.00 | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581 854.00 | 652 228.00 | 195 079.00 | 10 581 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 416.00 | | 128.00 | 303 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 496.00 | | 128.00 | 303 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 170.00 | 1 537 170.00 | | 1 537 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 151.00 | 187 151.00 | | 187 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 690.00 | 326 690.00 | | 326 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 888.00 | 2 585 888.00 | | 2 585 888.00 |
VB T. V. A. | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 474.00 | 2 336 474.00 | | 2 336 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 689.00 | 486 251.00 | 1 288 420.00 | 2 061 689.00 |
VI Groupe et associés | 721 090.00 | 721 090.00 | | 721 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 539.00 | | | 507 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 890.00 | 476 890.00 | | 476 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 684.00 | 5 590 464.00 | 6 220.00 | 5 596 684.00 |
VW T.V.A. | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 996.00 | 3 471 558.00 | 1 288 420.00 | 5 046 996.00 |