| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 714.00 | 32 074.00 | 156 640.00 | 188 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 479.00 | 101 254.00 | 6 225.00 | 107 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 231.00 | 148 648.00 | 165 583.00 | 314 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 099.00 | 148 648.00 | 399 450.00 | 548 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 653.00 | | 722 653.00 | 722 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 653.00 | | 722 653.00 | 722 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 029.00 | | | 725 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 486.00 | | | 660 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 701.00 | | 179 530.00 | 134 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 662.00 | | 179 530.00 | 116 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 691.00 | 25 957.00 | | 122 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 371.00 | 25 957.00 | | 107 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 814.00 | 122 095.00 | 2 719.00 | 124 814.00 |
VW T.V.A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
YT Sous‐traitance | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |