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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 14 343.00 | 977.00 | 15 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 6 534.00 | 2 026.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 129.00 | 67 079.00 | 32 050.00 | 99 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 227.00 | 87 956.00 | 36 271.00 | 124 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 999.00 | 87 956.00 | 249 042.00 | 336 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 394.00 | | 464 394.00 | 464 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 394.00 | | 464 394.00 | 464 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 409.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 931.00 | | | -45 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 797.00 | | | 482 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 379.00 | | | 501 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 562.00 | | 1 690.00 | 125 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 124 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 107 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 023.00 | | 1 690.00 | 109 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 572.00 | 42 409.00 | 3 024.00 | 48 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 5 200.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 429.00 | 37 209.00 | 3 024.00 | 39 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 432.00 | 25 110.00 | 19 322.00 | 44 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 591.00 | 182 372.00 | 1 219.00 | 183 591.00 |
VW T.V.A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 407.00 | 127 085.00 | 19 322.00 | 146 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YT Sous‐traitance | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 450.00 | | | 164 450.00 |