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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 664.00 | 111 557.00 | 115 107.00 | 226 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 259.00 | 108 255.00 | 3 004.00 | 111 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 961.00 | 235 132.00 | 120 830.00 | 355 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 524.00 | | 345 524.00 | 345 524.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 180 448.00 | | 180 448.00 | 180 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 187.00 | | 560 187.00 | 560 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 149.00 | 235 132.00 | 681 017.00 | 916 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DL TOTAL (I) | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
EA Autres dettes | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 596.00 | | | 379 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 017.00 | | | 681 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 658.00 | | | 291 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 741.00 | | 725 741.00 | 725 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 741.00 | | 725 741.00 | 725 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 537.00 | | | 733 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 267.00 | | | 698 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 663.00 | | 40 298.00 | 315 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 625.00 | | 40 298.00 | 297 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 859.00 | 46 272.00 | | 188 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 539.00 | 46 272.00 | | 173 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 345 524.00 | 345 524.00 | | 345 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 913.00 | 49 975.00 | 87 938.00 | 137 913.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 258.00 | 379 539.00 | 2 719.00 | 382 258.00 |
VW T.V.A. | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 291 658.00 | 87 938.00 | 379 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
YT Sous‐traitance | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 414.00 | | | 124 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 564.00 | | | 390 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |