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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 8 996.00 | 7 059.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 607.00 | 98 375.00 | 2 233.00 | 100 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 701.00 | 122 691.00 | 12 010.00 | 134 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 963.00 | 122 691.00 | 311 272.00 | 433 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 737.00 | 6 424.00 | 603 161.00 | 596 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 737.00 | 6 424.00 | 603 161.00 | 596 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GE Autres charges | | | 31 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 478.00 | | | 605 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 317.00 | | | 553 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 227.00 | | 10 474.00 | 124 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 689.00 | | 8 974.00 | 107 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 500.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 956.00 | 34 734.00 | | 87 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 977.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 613.00 | 33 758.00 | | 73 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 569.00 | 15 259.00 | 9 310.00 | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 873.00 | 184 154.00 | 2 719.00 | 186 873.00 |
VW T.V.A. | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 475.00 | 147 165.00 | 9 310.00 | 156 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | | | 114.00 |
ST Autres comptes | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
YT Sous‐traitance | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 091.00 | | | 221 091.00 |