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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 729.00 | 129 822.00 | 32 907.00 | 162 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 374.00 | 58 511.00 | 12 863.00 | 71 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 296.00 | 189 613.00 | 288 683.00 | 478 296.00 |
BT Marchandises | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 231.00 | 10 598.00 | 138 634.00 | 149 231.00 |
BZ Autres créances | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 417.00 | 10 598.00 | 551 819.00 | 562 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 713.00 | 200 211.00 | 840 502.00 | 1 040 713.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 44 834.00 | 60 178.00 | | 44 834.00 |
DH Report à nouveau | | -20 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 932.00 | 52 175.00 | | -55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 514 702.00 | 617 634.00 | | 514 702.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 54 983.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 326.00 | 62 540.00 | | 76 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 5 200.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 121 999.00 | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | 56 354.00 | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 800.00 | 301 287.00 | | 293 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 502.00 | 950 921.00 | | 840 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 138.00 | 253 446.00 | | 248 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 008.00 | | 8 288.00 | 470 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 815.00 | | 8 288.00 | 225 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 527.00 | 15 087.00 | | 174 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 247.00 | 15 087.00 | | 173 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 064.00 | 17 003.00 | 45 061.00 | 62 064.00 |
VI Groupe et associés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 075.00 | 221 045.00 | 33.00 | 221 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 200.00 | 248 138.00 | 45 061.00 | 293 200.00 |