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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 537.00 | 147 888.00 | 29 649.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 589.00 | 67 632.00 | 11 957.00 | 79 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 429.00 | 217 910.00 | 284 519.00 | 502 429.00 |
BT Marchandises | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 603.00 | 3 422.00 | 96 181.00 | 99 603.00 |
BZ Autres créances | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 287 241.00 | | 287 241.00 | 287 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 367.00 | 3 422.00 | 538 946.00 | 542 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 796.00 | 221 332.00 | 823 465.00 | 1 044 796.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 28 937.00 | 44 834.00 | | 28 937.00 |
DH Report à nouveau | | -34 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 480.00 | 66 239.00 | | 89 480.00 |
DL TOTAL (I) | 644 217.00 | 602 537.00 | | 644 217.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 28 479.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 15 611.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 80 091.00 | | 67 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 83 068.00 | | 66 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 248.00 | 207 249.00 | | 147 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 465.00 | 841 787.00 | | 823 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 042.00 | 10 206.00 | | 137 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 429.00 | | | 502 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 267.00 | | | 245 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 697.00 | 10 213.00 | 217 910.00 | 207 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 110.00 | 2 390.00 | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 417.00 | 10 103.00 | 215 520.00 | 205 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 580.00 | 151 550.00 | 30.00 | 151 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 248.00 | 137 042.00 | | 147 248.00 |