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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 280.00 | 110.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 537.00 | 140 568.00 | 36 969.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 589.00 | 64 849.00 | 14 740.00 | 79 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 429.00 | 207 697.00 | 294 732.00 | 502 429.00 |
BT Marchandises | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 591.00 | 3 422.00 | 128 170.00 | 131 591.00 |
BZ Autres créances | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CF Disponibilités | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 476.00 | 3 422.00 | 547 054.00 | 550 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 905.00 | 211 119.00 | 841 787.00 | 1 052 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
DH Report à nouveau | -34 336.00 | -55 932.00 | | -34 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 239.00 | 21 596.00 | | 66 239.00 |
DL TOTAL (I) | 602 537.00 | 536 298.00 | | 602 537.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 145 908.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | 53 261.00 | | 15 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | 60 447.00 | | 80 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | 80 033.00 | | 83 068.00 |
EA Autres dettes | | 7 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 249.00 | 347 576.00 | | 207 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 787.00 | 915 875.00 | | 841 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 206.00 | 319 199.00 | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 690.00 | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 837.00 | 13 540.00 | 7 680.00 | 201 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 690.00 | 690.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 557.00 | 11 850.00 | 6 990.00 | 200 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 777.00 | 17 571.00 | 10 206.00 | 27 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
VP Divers | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 555.00 | 183 525.00 | 30.00 | 183 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 249.00 | 197 043.00 | 10 206.00 | 207 249.00 |