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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 703.00 | 138 710.00 | 27 993.00 | 166 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 374.00 | 61 847.00 | 9 527.00 | 71 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 270.00 | 201 837.00 | 280 433.00 | 482 270.00 |
BT Marchandises | 260 782.00 | | 260 782.00 | 260 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 719.00 | 10 598.00 | 74 122.00 | 84 719.00 |
BZ Autres créances | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CF Disponibilités | 250 548.00 | | 250 548.00 | 250 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 039.00 | 10 598.00 | 635 442.00 | 646 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 309.00 | 212 435.00 | 915 875.00 | 1 128 309.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
DH Report à nouveau | -55 932.00 | | | -55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | -55 932.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 536 298.00 | 514 702.00 | | 536 298.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 908.00 | 91 769.00 | | 145 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 261.00 | 76 326.00 | | 53 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 59 641.00 | | 60 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 033.00 | 65 463.00 | | 80 033.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 576.00 | 293 800.00 | | 347 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 875.00 | 840 502.00 | | 915 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 199.00 | 248 138.00 | | 319 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 296.00 | | 3 974.00 | 478 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 103.00 | | 3 974.00 | 234 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 613.00 | 12 224.00 | | 189 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 333.00 | 12 224.00 | | 188 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 061.00 | 117 284.00 | 27 777.00 | 145 061.00 |
VI Groupe et associés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 739.00 | 134 709.00 | 33.00 | 134 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 976.00 | 319 199.00 | 27 777.00 | 346 976.00 |