| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 13 358.00 | 5 372.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 |
AP Constructions | 261 453.00 | 25 120.00 | 236 332.00 | 261 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 43 599.00 | 71 765.00 | 115 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 037.00 | 82 078.00 | 2 460 960.00 | 2 543 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 120.00 | 5 971.00 | 32 148.00 | 38 120.00 |
BZ Autres créances | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CF Disponibilités | 7 860 024.00 | | 7 860 024.00 | 7 860 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 833.00 | 5 971.00 | 8 024 862.00 | 8 030 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 870.00 | 88 049.00 | 10 485 821.00 | 10 573 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 326.00 | | | 885 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 917 186.00 | | | 917 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 196.00 | | | 2 434 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 198.00 | | | 586 198.00 |
EA Autres dettes | 6 522 826.00 | | | 6 522 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568 635.00 | | | 9 568 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 821.00 | | | 10 485 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 315 699.00 | | | 7 315 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 543 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 491.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 719.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 917.00 | 324 917.00 | | 324 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 826.00 | 6 522 826.00 | | 6 522 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
UX Autres créances clients | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 151.00 | 180 215.00 | 736 934.00 | 2 433 151.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 721 450.00 | | | 2 721 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 299.00 | | | 288 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 711.00 | 159 220.00 | 28 491.00 | 187 711.00 |
VW T.V.A. | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 635.00 | 7 315 699.00 | 736 934.00 | 9 568 635.00 |