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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 17 937.00 | 8 293.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 |
AP Constructions | 278 229.00 | 41 839.00 | 236 389.00 | 278 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 642.00 | 63 260.00 | 58 382.00 | 121 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 592.00 | 123 036.00 | 2 450 556.00 | 2 573 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 055.00 | 2 733.00 | 27 322.00 | 30 055.00 |
BZ Autres créances | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CF Disponibilités | 8 935 445.00 | | 8 935 445.00 | 8 935 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 592.00 | 2 733.00 | 9 093 859.00 | 9 096 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 184.00 | 125 769.00 | 11 544 414.00 | 11 670 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 882 326.00 | | | 882 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | 885 326.00 | | 8 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 636.00 | 1 860.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 925 361.00 | 917 186.00 | | 925 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 913.00 | 2 434 196.00 | | 2 352 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 000.00 | 115.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 25 300.00 | | 24 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 982.00 | 586 198.00 | | 342 982.00 |
EA Autres dettes | 7 565 911.00 | 6 522 826.00 | | 7 565 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619 054.00 | 9 568 635.00 | | 10 619 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 414.00 | 10 485 821.00 | | 11 544 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 176.00 | 7 315 699.00 | | 8 448 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 037.00 | | 38 054.00 | 2 543 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 573 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 399 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 730.00 | | 7 500.00 | 2 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 816.00 | | 30 554.00 | 376 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 078.00 | 47 698.00 | 6 740.00 | 82 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 4 578.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 43 120.00 | 6 740.00 | 68 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 2 733.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 2 733.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 2 733.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565 911.00 | 7 565 911.00 | | 7 565 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
UX Autres créances clients | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 913.00 | 182 035.00 | 733 775.00 | 2 352 913.00 |
VI Groupe et associés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VP Divers | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 608.00 | 160 117.00 | 28 491.00 | 188 608.00 |
VW T.V.A. | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 054.00 | 8 448 176.00 | 733 775.00 | 10 619 054.00 |