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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 730.00 | 22 658.00 | 7 072.00 | 29 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 300.00 | | 2 167 300.00 | 2 167 300.00 |
AP Constructions | 324 988.00 | 61 395.00 | 263 592.00 | 324 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 618.00 | 111 826.00 | 401 792.00 | 513 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 127.00 | 195 879.00 | 2 868 248.00 | 3 064 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 794.00 | 1 770.00 | 48 023.00 | 49 794.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 10 698 635.00 | | 10 698 635.00 | 10 698 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 025.00 | 1 770.00 | 10 814 255.00 | 10 816 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 880 152.00 | 197 649.00 | 13 682 503.00 | 13 880 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 724.00 | 882 326.00 | | 889 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 565.00 | 8 398.00 | | 108 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413.00 | 1 636.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 702.00 | 925 361.00 | | 1 333 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 810.00 | 2 352 913.00 | | 2 666 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 126.00 | 333 000.00 | | 552 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 24 248.00 | | 40 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 341.00 | 342 982.00 | | 375 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EA Autres dettes | 8 699 426.00 | 7 565 911.00 | | 8 699 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348 801.00 | 10 619 054.00 | | 12 348 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 503.00 | 11 544 415.00 | | 13 682 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 126.00 | | | 552 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 592.00 | | 490 535.00 | 2 573 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 230.00 | | 51 800.00 | 2 145 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 870.00 | | 438 735.00 | 399 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 036.00 | 72 843.00 | | 123 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 937.00 | 4 721.00 | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | 68 122.00 | | 105 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 1 770.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 1 770.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | 1 770.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699 426.00 | 8 699 426.00 | | 8 699 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
UX Autres créances clients | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 810.00 | 215 284.00 | 862 813.00 | 2 666 810.00 |
VI Groupe et associés | 552 126.00 | 552 126.00 | | 552 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 449.00 | 112 958.00 | 28 491.00 | 141 449.00 |
VW T.V.A. | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 348 801.00 | 9 897 275.00 | 862 813.00 | 12 348 801.00 |