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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 28 749.00 | 8 911.00 | 37 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 300.00 | | 2 167 300.00 | 2 167 300.00 |
AP Constructions | 326 172.00 | 82 204.00 | 243 968.00 | 326 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 743.00 | 171 944.00 | 435 799.00 | 607 743.00 |
AX Avances et acomptes | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 154 584.00 | 282 897.00 | 2 871 687.00 | 3 154 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 029.00 | 1 864.00 | 30 165.00 | 32 029.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 11 656 248.00 | | 11 656 248.00 | 11 656 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 465.00 | 1 864.00 | 11 845 601.00 | 11 847 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 049.00 | 284 761.00 | 14 717 288.00 | 15 002 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 40 000.00 | | 1 038 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 889 724.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 206.00 | 108 565.00 | | 221 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 1 413.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 684.00 | 1 333 702.00 | | 1 554 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 874.00 | 2 666 810.00 | | 2 580 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 656.00 | 552 126.00 | | 182 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 40 002.00 | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 113.00 | 375 341.00 | | 406 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 096.00 | | |
EA Autres dettes | 9 960 721.00 | 8 699 426.00 | | 9 960 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 162 604.00 | 12 348 801.00 | | 13 162 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 288.00 | 13 682 503.00 | | 14 717 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 127.00 | | 127 136.00 | 3 064 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 678.00 | 3 154 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | 933 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 030.00 | | 23 638.00 | 2 197 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 606.00 | | 103 497.00 | 838 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 879.00 | 94 545.00 | 7 527.00 | 195 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 6 091.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 221.00 | 88 454.00 | 7 527.00 | 173 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 1 864.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 1 864.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 1 864.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 721.00 | 9 960 721.00 | | 9 960 721.00 |
UX Autres créances clients | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 874.00 | 231 855.00 | 923 531.00 | 2 580 874.00 |
VI Groupe et associés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VW T.V.A. | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 604.00 | 10 813 585.00 | 923 531.00 | 13 162 604.00 |