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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 21 625.00 | 2 266.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 778.00 | 229 199.00 | 15 579.00 | 244 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 031.00 | 252 958.00 | 38 073.00 | 291 031.00 |
BT Marchandises | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 988.00 | 33 842.00 | 643 146.00 | 676 988.00 |
BZ Autres créances | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CF Disponibilités | 754 629.00 | | 754 629.00 | 754 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 438.00 | 33 842.00 | 1 512 596.00 | 1 546 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 469.00 | 286 800.00 | 1 550 669.00 | 1 837 469.00 |
CU Autres participations | 22 134.00 | 2 134.00 | 20 000.00 | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 626 202.00 | | | 626 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 474.00 | | | 1 037 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 707.00 | | | 336 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 195.00 | | | 513 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 669.00 | | | 1 550 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 195.00 | | | 513 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 987.00 | | 17 043.00 | 273 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 624.00 | | 17 043.00 | 251 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064.00 | 4 760.00 | | 246 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064.00 | 4 760.00 | | 246 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
6T Sur comptes clients | 17 214.00 | 17 697.00 | 1 069.00 | 17 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | 17 697.00 | 1 069.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | 17 697.00 | 1 069.00 | 19 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 225.00 | 696 225.00 | | 696 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 139.00 | 755 910.00 | 229.00 | 756 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 195.00 | 513 195.00 | | 513 195.00 |