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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 715.00 | 20 285.00 | 1 430.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 736.00 | 221 975.00 | 5 761.00 | 227 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 813.00 | 244 394.00 | 27 419.00 | 271 813.00 |
BT Marchandises | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 021.00 | 30 327.00 | 630 694.00 | 661 021.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 378 655.00 | | 378 655.00 | 378 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 043.00 | 30 327.00 | 1 352 716.00 | 1 383 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 857.00 | 274 722.00 | 1 380 135.00 | 1 654 857.00 |
CU Autres participations | 22 134.00 | 2 134.00 | 20 000.00 | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 564 466.00 | | | 564 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
DL TOTAL (I) | 971 922.00 | | | 971 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 213.00 | | | 408 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 135.00 | | | 1 380 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 213.00 | | | 408 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 286.00 | | 5 132.00 | 272 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 271 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 249 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 888.00 | | 5 132.00 | 249 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 401.00 | 9 428.00 | 5 569.00 | 238 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 401.00 | 9 428.00 | 5 569.00 | 238 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 661 021.00 | 661 021.00 | | 661 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 490.00 | 711 490.00 | | 711 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 214.00 | 408 214.00 | | 408 214.00 |