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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 821.00 | 31 833.00 | 23 988.00 | 55 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 478.00 | 239 969.00 | 48 509.00 | 288 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 662.00 | 271 802.00 | 94 860.00 | 366 662.00 |
BT Marchandises | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 693.00 | 2 209.00 | 668 484.00 | 670 693.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CF Disponibilités | 1 158 560.00 | | 1 158 560.00 | 1 158 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 628.00 | 2 209.00 | 1 911 419.00 | 1 913 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 290.00 | 274 011.00 | 2 006 279.00 | 2 280 290.00 |
CU Autres participations | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 280.00 | | | 863 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 032.00 | | | 1 244 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 227.00 | | | 422 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 247.00 | | | 762 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 279.00 | | | 2 006 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 343.00 | | | 743 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 356.00 | | 56 304.00 | 310 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 993.00 | | 56 304.00 | 287 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 476.00 | 21 326.00 | 271 802.00 | 250 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 476.00 | 21 326.00 | 271 802.00 | 250 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 2 209.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 2 209.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 227.00 | 422 227.00 | | 422 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 670 693.00 | 670 693.00 | | 670 693.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430.00 | 19 526.00 | 18 904.00 | 38 430.00 |
VI Groupe et associés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 789.00 | 714 561.00 | 229.00 | 714 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 247.00 | 743 343.00 | 18 904.00 | 762 247.00 |