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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 706.00 | 24 869.00 | 26 837.00 | 51 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 288.00 | 225 607.00 | 10 681.00 | 236 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 357.00 | 252 610.00 | 57 747.00 | 310 357.00 |
BT Marchandises | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 458.00 | | 681 458.00 | 681 458.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 1 052 245.00 | | 1 052 245.00 | 1 052 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 087.00 | | 1 797 087.00 | 1 797 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 444.00 | 252 610.00 | 1 854 834.00 | 2 107 444.00 |
CU Autres participations | 22 134.00 | 2 134.00 | 20 000.00 | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 657 314.00 | | | 657 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 036.00 | | | 169 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 831.00 | | | 1 174 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 381.00 | | | 409 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 257.00 | | | 259 257.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 834.00 | | | 1 854 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 030.00 | 27 816.00 | | 291 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 489.00 | 310 357.00 | | 8 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 287 994.00 | | 8 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 667.00 | 27 816.00 | | 268 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 824.00 | 8 142.00 | 8 490.00 | 250 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 824.00 | 8 142.00 | 8 490.00 | 250 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 976.00 | | 33 842.00 | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | | 33 842.00 | 35 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 381.00 | 409 381.00 | | 409 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 681 458.00 | 681 458.00 | | 681 458.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 212.00 | 706 984.00 | 229.00 | 707 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 004.00 | 680 004.00 | | 680 004.00 |