| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 432.00 | 111 923.00 | 12 509.00 | 124 432.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 747.00 | 113 833.00 | 78 914.00 | 192 747.00 |
060 Stock marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
110 Total général Actif | 218 468.00 | 113 833.00 | 104 635.00 | 218 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 104.00 | | | 212 104.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
252 Charges sociales | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 026.00 | | | 229 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 667.00 | | | -15 667.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 838.00 | | | 20 838.00 |