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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 852.00 | 112 519.00 | 10 333.00 | 122 852.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 929.00 | 114 429.00 | 76 499.00 | 190 929.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
110 Total général Actif | 224 980.00 | 114 429.00 | 110 551.00 | 224 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
252 Charges sociales | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | | | 901.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 996.00 | | | 19 996.00 |