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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 439.00 | | 383 438.00 | 383 439.00 |
BZ Autres créances | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CF Disponibilités | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 749.00 | | 570 749.00 | 570 749.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -594 762.00 | -668 085.00 | | -594 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 393.00 | 73 323.00 | | 166 393.00 |
DL TOTAL (I) | -420 869.00 | -587 262.00 | | -420 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 795.00 | 1 874 122.00 | | 956 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 29 928.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 300.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 618.00 | 1 904 350.00 | | 991 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 749.00 | 1 317 088.00 | | 570 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 795.00 | | | 956 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 710.00 | | 1 448 710.00 | 1 448 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 710.00 | | 1 448 710.00 | 1 448 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 10 703.00 | | 19 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 192.00 | 170 348.00 | | 1 459 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 799.00 | 97 026.00 | | 1 292 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 393.00 | 73 323.00 | | 166 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 958.00 | | 10 481.00 | 432 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 383 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 383 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 958.00 | | 10 481.00 | 432 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UP Prêts | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VC Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 956 795.00 | 956 795.00 | | 956 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 086.00 | 99 716.00 | 349 370.00 | 449 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 618.00 | 991 618.00 | | 991 618.00 |