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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 949.00 | | 393 949.00 | 393 949.00 |
BZ Autres créances | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
CF Disponibilités | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 367.00 | | 291 367.00 | 291 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 316.00 | | 685 316.00 | 685 316.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -428 369.00 | -594 762.00 | | -428 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | 166 393.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | -363 267.00 | -420 869.00 | | -363 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 437.00 | 956 795.00 | | 1 026 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 33 360.00 | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 206.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 583.00 | 991 618.00 | | 1 048 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 316.00 | 570 749.00 | | 685 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 437.00 | | | 1 026 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 642.00 | 19 943.00 | | 69 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 511.00 | 1 459 192.00 | | 160 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 909.00 | 1 292 799.00 | | 102 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 602.00 | 166 393.00 | | 57 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 439.00 | | 10 510.00 | 383 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 439.00 | | 10 510.00 | 383 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UP Prêts | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VC Groupe et associés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 437.00 | 1 026 437.00 | | 1 026 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 118.00 | 183 748.00 | 349 370.00 | 533 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 583.00 | 1 048 583.00 | | 1 048 583.00 |