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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 932.00 | 17 846.00 | 7 086.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 488.00 | 40 466.00 | 14 022.00 | 54 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 409.00 | 58 802.00 | 22 608.00 | 81 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 046.00 | 17 300.00 | 215 747.00 | 233 046.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 115.00 | 17 300.00 | 455 815.00 | 473 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 525.00 | 76 102.00 | 478 423.00 | 554 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 220 415.00 | 220 226.00 | | 220 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 173.00 | 48 499.00 | | 73 173.00 |
DL TOTAL (I) | 302 045.00 | 277 182.00 | | 302 045.00 |
DP Provisions pour risques | 23 338.00 | 15 394.00 | | 23 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 338.00 | 15 394.00 | | 23 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 847.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 58 176.00 | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 52 097.00 | | 61 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 040.00 | 112 121.00 | | 153 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 423.00 | 404 696.00 | | 478 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 299.00 | | 809 299.00 | 809 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 299.00 | | 809 299.00 | 809 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 6 832.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 6 832.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 6 714.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 6 714.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | 118.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 7 333.00 | | 17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 061.00 | 751 907.00 | | 846 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 889.00 | 703 409.00 | | 772 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 173.00 | 48 499.00 | | 73 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 867.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 140.00 | 6 814.00 | 16 133.00 | 68 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 565.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 6 814.00 | 15 568.00 | 67 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 394.00 | 25 033.00 | 15 394.00 | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | 25 033.00 | 15 394.00 | 15 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 966.00 | 256 966.00 | | 256 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 466.00 | 256 966.00 | 1 500.00 | 258 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |