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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 102.00 | 20 116.00 | 10 986.00 | 31 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 45 573.00 | 9 144.00 | 54 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 809.00 | 66 180.00 | 21 630.00 | 87 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 872.00 | 7 124.00 | 161 748.00 | 168 872.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 349.00 | 7 124.00 | 363 225.00 | 370 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 158.00 | 73 303.00 | 384 855.00 | 458 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 207 874.00 | 220 415.00 | | 207 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 756.00 | 73 173.00 | | 54 756.00 |
DL TOTAL (I) | 271 086.00 | 302 045.00 | | 271 086.00 |
DP Provisions pour risques | 13 344.00 | 23 338.00 | | 13 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 344.00 | 23 338.00 | | 13 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 188.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 89 292.00 | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 61 560.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 425.00 | 153 040.00 | | 100 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 855.00 | 478 423.00 | | 384 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 198.00 | | 667 198.00 | 667 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 198.00 | | 667 198.00 | 667 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 2 757.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 2 757.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 168.00 | 1 084.00 | | 9 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | 7 506.00 | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | -4 749.00 | | -8 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 17 487.00 | | 14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 221.00 | 846 061.00 | | 709 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 465.00 | 772 889.00 | | 654 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 756.00 | 73 173.00 | | 54 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 7 488.00 | 110.00 | 58 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 312.00 | 7 488.00 | 110.00 | 58 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |