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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 335.00 | 26 726.00 | 10 609.00 | 37 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 660.00 | 52 332.00 | 5 328.00 | 57 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 985.00 | 79 548.00 | 17 437.00 | 96 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 797.00 | 10 872.00 | 179 924.00 | 190 797.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 852.00 | 10 872.00 | 348 979.00 | 359 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 837.00 | 90 421.00 | 366 416.00 | 456 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 206 074.00 | 205 488.00 | | 206 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 207.00 | 57 728.00 | | 49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 263 737.00 | 271 673.00 | | 263 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 54 327.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | 39 531.00 | | 30 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 679.00 | 95 350.00 | | 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 416.00 | 379 084.00 | | 366 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 327.00 | | 601 327.00 | 601 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 327.00 | | 601 327.00 | 601 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 3 388.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 3 638.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 3 638.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 15 566.00 | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 993.00 | 632 469.00 | | 629 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 787.00 | 574 741.00 | | 580 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 207.00 | 57 728.00 | | 49 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |