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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 769.00 | 23 057.00 | 10 712.00 | 33 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 50 296.00 | 6 704.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 759.00 | 73 843.00 | 18 916.00 | 92 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 292.00 | 13 367.00 | 177 926.00 | 191 292.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 534.00 | 13 367.00 | 360 168.00 | 373 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 293.00 | 87 209.00 | 379 084.00 | 466 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 205 488.00 | 207 874.00 | | 205 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 728.00 | 54 756.00 | | 57 728.00 |
DL TOTAL (I) | 271 673.00 | 271 086.00 | | 271 673.00 |
DP Provisions pour risques | 12 061.00 | 13 344.00 | | 12 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 061.00 | 13 344.00 | | 12 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 1 229.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 53 913.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 44 281.00 | | 39 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 350.00 | 100 425.00 | | 95 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 084.00 | 384 855.00 | | 379 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 226.00 | | 605 226.00 | 605 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 226.00 | | 605 226.00 | 605 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 472.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 889.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -8 279.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 14 631.00 | | 15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 469.00 | 709 221.00 | | 632 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 741.00 | 654 465.00 | | 574 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 728.00 | 54 756.00 | | 57 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 180.00 | 10 350.00 | 235.00 | 66 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 690.00 | 10 350.00 | 235.00 | 65 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 124.00 | 6 243.00 | | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 6 243.00 | | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 6 243.00 | | 7 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 288.00 | 220 788.00 | 1 500.00 | 222 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |