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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 470.00 | | 766 470.00 | 766 470.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 232.00 | | 815 232.00 | 815 232.00 |
CU Autres participations | 766 470.00 | | 766 470.00 | 766 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 725 372.00 | | | 725 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 768 436.00 | | | 768 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 232.00 | | | 815 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 470.00 | | | 766 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 470.00 | | | 766 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |