| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AP Constructions | 134 923.00 | 120 781.00 | 14 142.00 | 134 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 820.00 | 184 012.00 | 26 808.00 | 210 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 548.00 | 177 867.00 | 26 681.00 | 204 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 534.00 | 497 868.00 | 117 666.00 | 615 534.00 |
BT Marchandises | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
BZ Autres créances | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
CF Disponibilités | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 194.00 | | 1 249 193.00 | 1 249 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 728.00 | 497 868.00 | 1 366 859.00 | 1 864 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 689.00 | 729 975.00 | | 1 255 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 259.00 | 525 714.00 | | -80 259.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 130.00 | 1 304 389.00 | | 1 224 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 919.00 | 6 429.00 | | 14 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 85 104.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 956.00 | 57 377.00 | | 61 956.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 137.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 729.00 | 149 075.00 | | 142 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 859.00 | 1 453 464.00 | | 1 366 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 102.00 | 39 974.00 | 686 076.00 | 646 102.00 |
FG Production vendue services | 72 850.00 | 6 290.00 | 79 140.00 | 72 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 952.00 | 46 263.00 | 765 215.00 | 718 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 234.00 | 575 365.00 | | 773 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 493.00 | 49 651.00 | | 853 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 259.00 | 525 714.00 | | -80 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 837.00 | | 26 695.00 | 588 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 595.00 | | 26 695.00 | 523 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 030.00 | 40 839.00 | | 457 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 822.00 | 40 839.00 | | 441 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 919.00 | 9 005.00 | 5 914.00 | 14 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 129.00 | 188 046.00 | 15 083.00 | 203 129.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 802.00 | 122 888.00 | 5 914.00 | 128 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
ST Autres comptes | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
YT Sous‐traitance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |