| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
AP Constructions | 134 924.00 | 133 704.00 | 1 220.00 | 134 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 507.00 | 191 710.00 | 25 797.00 | 217 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 930.00 | 188 875.00 | 12 055.00 | 200 930.00 |
AX Avances et acomptes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 054.00 | 528 622.00 | 90 433.00 | 619 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 306.00 | | 411 306.00 | 411 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CF Disponibilités | 572 926.00 | | 572 926.00 | 572 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 219.00 | | 1 229 219.00 | 1 229 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 273.00 | 528 622.00 | 1 319 652.00 | 1 848 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 430.00 | 1 255 689.00 | | 1 175 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | -80 259.00 | | -26 313.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 817.00 | 1 224 130.00 | | 1 197 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 817.00 | 14 919.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 57 315.00 | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 607.00 | 61 956.00 | | 58 607.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 8 539.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 835.00 | 142 729.00 | | 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 652.00 | 1 366 859.00 | | 1 319 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 245.00 | 44 670.00 | 675 915.00 | 631 245.00 |
FG Production vendue services | 22 052.00 | 7 204.00 | 29 256.00 | 22 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 297.00 | 51 875.00 | 705 171.00 | 653 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 457.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 912.00 | 457.00 | | 41 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -457.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 768.00 | 773 234.00 | | 757 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 081.00 | 853 493.00 | | 784 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 313.00 | -80 259.00 | | -26 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 859.00 | | 42 657.00 | 616 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 590.00 | 619 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 590.00 | 554 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 617.00 | | 42 657.00 | 551 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 869.00 | 36 014.00 | 19 594.00 | 497 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 661.00 | 36 014.00 | 4 386.00 | 482 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 817.00 | 4 256.00 | 3 561.00 | 7 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 431.00 | 242 509.00 | 11 922.00 | 254 431.00 |
VW T.V.A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 404.00 | 112 843.00 | 3 561.00 | 116 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
ST Autres comptes | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |