| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AP Constructions | 134 923.00 | 107 289.00 | 27 634.00 | 134 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 986.00 | 171 942.00 | 16 044.00 | 187 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 687.00 | 162 593.00 | 38 094.00 | 200 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 838.00 | 457 032.00 | 131 806.00 | 588 838.00 |
BT Marchandises | 380 472.00 | | 380 472.00 | 380 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 252.00 | 2 643.00 | 194 609.00 | 197 252.00 |
BZ Autres créances | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CF Disponibilités | 663 512.00 | | 663 512.00 | 663 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 299.00 | 2 643.00 | 1 321 658.00 | 1 324 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 137.00 | 459 675.00 | 1 453 464.00 | 1 913 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 729 975.00 | 725 372.00 | | 729 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 714.00 | -5 636.00 | | 525 714.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 389.00 | 768 436.00 | | 1 304 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | 41 036.00 | | 6 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 377.00 | 5 760.00 | | 57 377.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 075.00 | 46 796.00 | | 149 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 464.00 | 815 232.00 | | 1 453 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 608.00 | 46 796.00 | | 147 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
FG Production vendue services | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 651.00 | 5 636.00 | | 49 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 714.00 | -5 636.00 | | 525 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 597.00 | | 3 240.00 | 585 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 405.00 | | 3 190.00 | 520 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | 50.00 | 11 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 383.00 | 3 647.00 | | 453 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 175.00 | 3 647.00 | | 438 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429.00 | 5 506.00 | 923.00 | 6 429.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 235.00 | 277 152.00 | 15 083.00 | 292 235.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 076.00 | 148 153.00 | 923.00 | 149 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163.00 | | | 163.00 |
YT Sous‐traitance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 086.00 | | | 29 086.00 |